1、按照银行结算管理规定及公司的相关制度管理公司的货币资金；

2、根据相关制度审核各项付款业务，核对付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，手续是否齐全，审核无误后办理款项付款；

3、登记银行存款日记账，序时逐笔登记现金日记账、结出余额，做到记录及时、准确、无误；

4、与财务系统银行存款及库存现金科目核对，做到帐帐相符；

5、及时和银行核对余额并负责拿回银行回单，如有未达账项，须查明原因，并编制"银行存款余额调节表"；

6、负责公司的各种有价证券、票据（支票、银行承兑汇票）、印章的保管和登记工作；

7、完成领导交办的其它工作。

任职资格：

1、年龄30-45周岁，大学专科及以上学历，财务管理、会计等相关专业；

2、 具有2年以上中型企业财务出纳工作经验；

3、诚实敬业、细致严谨、责任心强、原则性强。