岗位职责：
一、账款核算与记录：
1、每周及月末核对应收账款数据并抛转凭证；
2、集团所属公司应收账款的日常核销核对；
3、转销单及应收单据数核对并审核；针对业务应收单异常问题，及时反馈并提出建议；
二、账款跟踪与催收：
1、每月初从系统导出逾期应收账款清单，据此每周四前和业务人员跟进，每周五将跟进情况发财务总监。每周循环跟催确认上周业务人员提供的逾期款到款情况，并及时导入系统，核销应收账款；
2、与销售团队紧密合作，了解客户的经营状况和付款能力，制定合理的催收策略，确保应收账款的及时回收。
三、客户信用管理：
1、协助业务部门，利用企查查等渠道，对客户进行信用和风险评估，对符合一般性标准要求的建立客户信用档案；对不符合要求的，提出具体问题点和业务沟通，确定不了的，由财务总监评估后和总经理确认。
2、根据客户信用状况，确定合理的信用额度，对信用风险较高的客户及时提出预警，对频繁逾期的客户发出预警；
3、对客户涉及的股权冻结、股权质押、大股东消费受限、涉税诉讼、银行诉讼等要高度警惕并发出预警；
四、报表编制与分析：
1、逾期款分析、应收账款账龄分析报告、已发货未结算分析报告等；及时反馈给对应人员，并跟踪原因及后续结算时间；
2、上级临时交办的报表；
五、其他工作
1、配合内部审计和外部审计工作，提供应收账款相关的审计资料。
2、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务相关专业背景，熟悉财务会计、财务管理等专业知识。
2、熟练掌握应收账款管理流程，包括账款核算、账龄分析、对账、信用管理、逾期管理、风险识别等。
3、具备一定的财务软件操作能力，如 ERP 系统等。
4、具备良好的数据分析能力，能够准确分析应收账款数据，为决策提供支持。
5、较强的沟通协调能力，与销售部门、客户等进行有效的沟通和协调。具备良好的团队合作精神，能够与团队成员共同完成工作任务。
6、注重细节，有较强的责任心，确保应收账款数据的准确性和完整性。
7、具备一定的抗压能力，能够在工作压力下保持高效的工作状态。