1、遵守现金管理条例，负责公司的现金存款、收付业务，保证现金安全无误。按照有关人员审核签字后的合法凭证办理款项的收付，手续不全的款项有权拒绝收付。2、所有的财务支出、费用报销，必须先经财务负责人审核无误后方可办理审批手续。3、现金日记账做到日清日结，账面现金余额必须与库存现金相符。4、认真执行银行结算制度，负责银行各类票据的审核、填制和传递，办理相关款项的结算业务。5、根据有关人员审核后的发票、费用及开支单据，选用快捷的银行结算方式，开具银行票据。定时（一般每天至少一次）将有关单据送交银行，并从银行取回有关单据分送有关部门。6、随时了解掌握银行存款情况，防止签发空头支票，不准出租、出借银行账号。7、及时登记银行账，每月至少对一次银行账，做到准确无误。