费用：
1、依据集团管理制度，结合费用预算，审核各项费用单据与流程，并及时登记费用台账和记账凭证；
2、负责建立费用合同相关台账；
3、月末编制部门费用报表，并输出月度费用分析报告；
应付：
1、审核采购相关单据，根据采购合同，核对采购物流信息与发票信息，并及时进行账务处理；
2、定期与供应商进行往来账务核对，并进行差异原因分析，出具处理意见；
3、核对关联公司往来账务，确保往来余额与关联公司一致；
4、负责采购合同台账建立，；
5、定期对原材料进行抽查、盘点，输出盘点报告；
6、月底输出各类应付相关报表；
7、完成领导交办的其他临时性工作；