一、审核销售发货单，核查客户是否有货款，没有货款就通知业务员催客户打款；

二、核对客户销量及欠款情况，确保销售报表数据和NC系统数据一致，保证客户账务清晰明了；

三、每月对占用公司资金额度的客户催款，了解客户的资金情况，分析客户的还款能力，确保占用资金的回收；

四、月底对库存商品进行全面盘点，确保账实相符；

五、按照集团的要求及时完成各项IPO工作；

上级交办的其他事项执行与回报（回头报告，立即立刻之意）