岗位职责： 1.付款核对、记账：负责按照公司既定的SOP规范操作三单匹配, 发票录入, 付款的流程, 确保付款的审批完整，入账时的科目正确。 2. 预付账款管控：管理向供应商的预付账款，监督团队及时销账，同时每月向采购更新未清项的情况，长账龄未清项目及时计提坏账。 3.关联方与客户的收款与核销：关联公司与直接客户之间的账单开具, 核对关联方往来，和收款核销, 确保开具的账单准确, 入账时的科目正确。 4.月度结账：保证月度科目入账的正确性和及时性，协助主办会计及时完成当月报表并上传。 5.审计和其他：收集、整理、保管相关财务资料, 积极配合审计工作，定期企业询证函以及其他领导安排的工作。 岗位要求： 1.大专学历及以上 2.具备优秀的培养潜质, 逻辑思辨能力强, 具有良好的沟通、协调能力 3.具备优秀的财务从业者职业素养, 作风严谨，认真细致，责任心强，心理素质好 4.具有SAP系统经验、英语能力者优先