岗位职责：
1.负责企业网上银行的所有付款、转账，保管U盾；协助开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的汇总登记，制作银行流水表并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。
3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4、及时掌握公司资金状况，根据盈余资金情况提出合理化理财建议；
5、负责差旅费等费用审核、报销；
6、负责保管财务印鉴、票据及有价证券等重要物品，;
7、协助完成财务凭证的整理和归档工作，确保财务档案的规范性和完整性;
8、负责营业执照等资质年审、变更；
9、负责工资的发放；
10、领导交办的其他事务。