1、负责现金管理，做好现金日记账、银行存款日记账，及时登记、日清日结；
2、严格审核现金收付凭证，认真履行收付手续。每日编制公司收付款业务资金明细表；
3、每月编制现金月报、银行月报表，并与银行核对做到账实相符；
5、审核协作单位采购及人工费用、收付款凭证，及时登记，进行相应账务处理；
6、负责支票、发票的管理，严格按照财务制度办理，登记开具情况；
7、负责应收票据、员工借款单据管理；
8、负责公司财务章管理，严格履行使用手续；
9、完成上级安排的其他临时性工作。