职位要求：
1.编制和维护境外公司登记资金日报表和授信情况表，包括：现金日记账，银行储蓄、理财、定期日记账，期货账户日记账。
2. 根据资金日报表整理原始���证于每月16日和1日分两批将原始凭证移交给会计并编制出纳月度报告单，原始凭证未收集到的先用白条替代后续逐步补齐，并及时收集各银行的月结单整理归档保管；
3. 制单UKEY的使用管理及根据审核好的用款申请以及费用报销进行现金报销或网银制单划款并登记资金日记账；
4、各银行账户及单据管理，包括支票、汇票、电汇单、结算证、印鉴卡、回单卡、密码器的保管，制UKEY的使用和管理，根据公司业务需要及时安排境内公司开户、销户和账户维护等相关工作；
5、完成领导交办的其他工作
任职资格：
教育背景学历：本科/研究生
专业：会计/审计等财经类专业
知识要求：具有全面的审计财务专业知识、账务处理及企业管理经验；了解有国有企业经济责任审计要求
职业资格证书：会计证其他证书
工作经验：应届毕业生也可以。二年以上公司财务管理经验或会计师事务所审计经验；有SAP从业经历者优先。
职业技能：熟练使用常用办公软件；良好的口头及书面表达能力；良好的英文阅读、写作能力。
基本能力与素质：具有良好的理解能力、分析能力、逻辑思维能力和写作能力；具有良好的沟通协调能力，具团队协作精神；具有良好的道德品质和职业操守。
职位福利：五险一金、绩效奖金、餐补、定期体检、节日福利、采暖补贴、补充医疗保险