1、严格执行公司资金管理办法，对有限公司下发的资金管理办法进行细化，制定出公司具体实施细则；

2、组织全公司的资金预算编制、汇审和上报。严格执行公司资金预算审批管理流程，总体控制预算偏差率；

3、督促落实全公司资金预算执行，每月对各单位资金支付严格遵循资金预算，超预算、超比例支付须执行相关审批流程，对资金收支出现异常情况须提前预警；

4、负责组织全公司的清欠工作，制定清欠计划，落实收款责任人，督办收款进度，及时反馈清欠情况，对于收款责任人因其他工作原因缺位及时补位；

5、负责公司内部往来业务的对账处理，集团内部及外单位往来余额的核对、函证工作。。

6、负责所有资金科、清欠科的内部管理报表的布置、汇总、审核、上报，公示、预警等，包括但不限于资金科报表、清欠科报表等等；

7、负责公司内部银行管理，负责清理各项贷款、借款，准确、及时的计算和处理各项利息收支业务，按规定每月足额计算各内部单位的利息；

8、参加上级公司及有关部门组织的各种会议，完成公司主管领导、上级公司资金科下达的相关工作。

任职要求：

1、有较强的责任心和事业心，忠诚企业，认同企业文化;