1、负责子公司资金日报表的审核，确保日报表金额真实反应公司实际资金情况；
2、负责子公司资金周报，资金月度报表的汇总并上报总部，分析公司资金收入、支出的合理性，把握子公司的收支情况；
3、负责编制子公司管理需求的其他资金类报表，并负责解析报表各数据的来源以及性质；
4、负责银行账户的日常管理、审核银行账户管理流程完整性、合规性，根据公司业务需要开立银行账户、及时撤销限制银行账户、对公司通过银行结算的资金，跟踪收款的进账情况、及时准确编制银行日记账；
5、严格按照管理制度使用现金进行结算、确保现金领取、保管、支付等工作顺利，定期清点库存现金、保证现金日清月结、发现问题及时上报；
6、负责日常业务的单据录入、检查单据及批件完整性、按时完成资金日报、周报、月报的编制；负责分公司或项目部增值税纳税申报、个税纳税申报、企业所得税按季分摊申报以及其他零星税种申报工作；、
7、做好支票、电汇单及支付密码器等的使用管理工作、严格按程序和手续购买和使用支票/电汇单、杜绝空头支票情况的发生，根据财务制度分离保管银行印鉴、严格审核银行印鉴使用手续；
8、配合集团及子公司地产的各类融资方案，包括但不限于商票业务、供应链融资业务、国内信用证业务、装修贷业务等；
9、跟进项目融资的还贷与扣息、利息票据取回、补㑽款开票及回款工作。
职位福利：五险一金、通讯补助、带薪年假、交通补助、定期体检、周末双休、全额公积金、补充医疗保险