岗位职责
1、每日完成与托管行的估值账务核对工作，确保核对一致，并及时确认估值表。
2、每月末与托管行核对报表，并与财务系统对接凭证，确保系统间数据完全一致。
3、及时完成估值核算会计凭证、估值表、科目余额表、各类资产对账单等档案的收集、整理和归档.
4、根据公司要求完成各类基础数据整理和报送。
5、完成上级领导交办的其他工作。。
任职要求
1、本科及以上学历；
2、3 年以上投资相关行业经验，具有较好的学习能力、沟通能力、执行力以及抗压能力
3、擅长统计、分析、核算，熟悉金融资产新旧会计准则，熟悉财务系统操作，熟悉恒生估值系统操作优先