（1）项目成立前：配合业务部门进行系统测试。

（2）项目成立：相关产品 TA 系统设置修改及核对。

（3）项目存续期：

A.项目申赎数据、分配数据的读取或录入；

B.净值的录入及复核；

C.进行开放日设置及清算；

D.申赎数据、分配数据的复核；

E.赎回金额、分配金额及业绩报酬的复核;

F.配合业务需要发送相关数据；

G.与相关部门进行工作沟通。

（4）项目结束：TA 系统进行份额清零及项目终止操作。

（5）完成产品申赎数据整理、各类报表的初始编制、报告的撰写，档案整

理等辅助性工作，及我司交办的其他工作等。

（6）完成领导交办的其他工作。