您好，前期培训都会学习各个岗位的基础知识点，后期领导会根据您的个人培训情况和项目的进展进行岗位的安排。
注：确定好后您会在一个项目一个固定岗位上长期稳定的驻场工作。
为了让您对于我们岗位了解的更清楚，以下是后期分配得各类岗位的岗位职责，需要您做具体了解：
【账户管理】
1、银行账户的开户、变更、销户及维护等工作，确保提供正确完善的账户信息。
2、处理日常业务数据统计工作
3、档案管理等
【清算结算】
1、第三方委托、自发产品及自有资金投资业务的资金清算工作：负责协助资金清算岗员工审核投资附件的完整性及有效性，执行第一道审核；负责协助追踪银行间交易结算，及时反馈结算进展；负责协助编制部门日报表；负责 部门资金档案整理、归集；
2、第三方委托、自发产品、自有资金投资业务及代理清算业务的交易清算工作：负责接收交易所清算数据，对当日所有交易进行投资系统清算；负责投资系统标准产品持仓数据与账面持仓数据的对账工作；负责代理清算、委托人沟通对接的相关事宜；
3、公司财务出纳工作：负责根据资金计划协助审核财务资金出款的完整性及有效性，执行第一道制单操作；负责财务资金档案整理、交接；
4、完成交办的其他工作。
【报表处理方向】
岗位职责：
向受托人和各类有效客户提供法定信披，契约通知和个性化服务需求，包括主合同信息披露报告，资产持仓明细报告，资产配置及归因报告，绩效风控报告，投资策略报告等。另外平时还需要进行接口底稿的制作等。日常办公以excel为主，需要运用到日期函数还有还有一些vlookup、sumif、if等常用函数，还有东方财富数据透视表等常用工具。（该岗位内容是同岗位小伙伴发的）
【风控】
1、 使用模板及系统定期制作报送客户的报表；
2、 应对销售和投资基础数据需求，包括不限于使用标准化的计算方法和流通提供绩效、风险指标数据等；
3、 基础数据处理，包括系统数据导出、EXCEL数据整理、SQL数据查询等。
【TA】
1、负责产品发行、产品分红、清盘方案、状态变更业务等的注册登记系统及直销系统参数维护；
2、负责日常注册登记系统及直销系统开市、收市、清算与数据检查；
3、负责日常相关系统优化需求的测试与记录工作；
4、负责日常业务进度跟踪、数据查询等需求并及时反馈；
5、其他团队相关工作。
【估值核算】
1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送；
2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据；
3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作；