岗位要求（必备）：具有半年以上基金估值经验，熟悉估值系统

岗位职责：

1、基金资产日常业务会计核算与对账工作；

2、编制各种定期和不定期的基金报表，按时完成信息披露；

3、负责各种交易指令、划款指令、成交单据的复核与整理归档，保证文档资料的完整、准确、可靠；

4、系统并账与切换工作等。

任职要求：

1、理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规，熟练掌握财务核算、证券交易结算、估值核算等相关专业知识；

2、具有半年以上基金估值经验；

3、大学本科学历，会计、金融、财管、经济等相关专业(有经验者可不限专业)；

4、有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑；

5、工作细致、认真负责，愿长期从事后台基金估值相关工作。

职位福利：五险一金、餐补、交通补助、通讯补助、节日福利、周末双休、带薪年假