有估值相关工作经验
任职要求：
1、有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑；
2、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；
3、熟练运用OFFICE软件；具有一定的文字能力、分析能力和业务测试能力；
4、具备良好的职业操守，遵纪守法，无不良从业记录；
5、本科学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验者可不限制专业)；
岗位职责：
1、处理基金日常会计核算业务，通过报表记录基金投资运作账务信息；
2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；
3、核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细；
4、建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档整理相关凭证账册；
5、负责协助提供外部监管部门要求的各种运作报表和数据指标；
6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。
职位福利：五险一金、餐补、交通补助、通讯补助、节日福利、周末双休、带薪年假