1 记账审核
1.1执行全面预算管理制度，按各部门费用预算进行审核；
1.2审核费用、采购、往来及银行收付会计凭证所附原始凭证；
1.3审核费用、采购等发票，对不符合税法、公司有关制度规定的及时退回更正；
1.4审核各类付款申请单，把控付款条件及金额；
1.5审核各类人员变动流程，核查个人往来业务并办理结算；
1.6审核各类费用归户和分配，按模板进行归集整理。
2 账务处理
2.1根据费用、采购等原始单据，正确运用会计科目录入凭证；
2.2办理银行收付及银票往来业务，生成对应会计凭证；
2.3核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
2.4核对营销借支银行账，保证结算的准确性；
2.5确认原材料、五金调拨数据，开票并生成会计凭证；
2.6核对各部门、生产厂领用物资的明细及会计科目，生成对应会计凭证；
2.7核对原材料、低值易耗品、电缆盘及买卖宝的外协入库数量；
2.8核销应付账款、预付账款明细；
2.9导出供应商对账单与采供中心统计员对账；
2.10协助清理核对各类往来账户并催收发票，督促因公预付人员及时核销往来账，定期出具往来单位询证函。
3 月未结账
3.1做好相关费用计提和摊销；
3.2核对银行对账单，编制银行余额调节表；
3.3核对各公司内部往来账，确保账实相符；
3.4核对进项税发票认证金额，保证账面数与认证数相符；
3.5监盘仓库存货，核对月末原材料、周转材料和应付账款暂估数据；
3.6核对总账、明细账，保证数据及时、准确、完整；
3.7协助整理原材料、包装物等存货分析；
3.8协助整理其他应收、应付和应付、预付账款的账龄分析。
4 档案管理
4.1装订会计凭证、账簿、报表、电子档案和有关文件制度等会计资料；
4.2保管会计资料，防止单据遗失，及时移交档案室。