岗位职责：

(1) 服从和执行资金主管的领导和安排，根据工作计划保质保量按时完成工作任务，接受有关人员的监督检查，并定期向资金主管报告工作；

(2) 全面熟悉公司现金管理政策，严格执行现金管理条例；

(3) 根据业务需要，负责向票据出纳领用《现金支票》，办理银行取现；

(4) 报销各种与现金有关的费用，对受理的原始凭证进行审核，关注填写是否符合规定，审批手续是否完整，若不符合规定应要求补办手续或拒绝报销；

(5) 办理公司员工个人借款及备用金还款事宜，并将单据及时传递至会计人员进行账务处理；

(6) 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理；

(7) 办理的所有现金收付凭据都要审核是否按规定签章，审核无误后方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记；

(8) 负责按集团年初制定的现金限额进行库存现金保管，超过部分要及时存入银行，不得白条抵库象，不得任意挪用；

(9) 协助财务部副部长、资金主管进行现金盘点，并编制《库存现金盘点表》；

(10) 按时完成领导交办的其他相关工作。

任职要求：

（1） 本科及以上学历，财会相关专业；

（2） 相关专业优秀应届毕业生，具有1年以上相关岗位工作经验优先；

（3） 熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等规；

（4） 有一定的沟通协调能力，有良好的敬业精神，工作认真、细致，有较强的责任心 英语四级、计算机熟练。