岗位内容： 1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，按照财经政策办理款项的收、付工作。

2.每日根据审核无误的原始凭证，进行收付款业务： 认真复查原始凭证及付款单，如手续不全或有错误现象不予办理，保证凭证准确无误。收付款时，一定有要人复核。

3.严格遵守现金管理制度，要做到日清月结，每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将当日库存表出具完毕，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。

4.凭总经理审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，严格控制签发空白支票。

5.严格遵守支票管理制度，及时将收到的支票送交银行进帐。及时取回银行回单，如有银行退票，应及时将废票取回，并重新办理相关业务。

6、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正。

7.根据审核无误的收付凭证，做现金、银行收付及转帐凭证的制单工作，逐笔顺序登记现金及银行存款日记帐，日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减，日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

8.文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

9.定期向董事长汇报货币资金余额。

10.按时发放工资、奖金。

11．配合部门办理其他事宜。

任职要求：
1. 具备财务出纳相关经验，熟练掌握财务会计知识。
2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。
3. 具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。