岗位职责：

1．负责各项现金/存款保管与安全以及保险柜专用。

2．负责费用报销、款项支付、工资发放，单据整理，每周提交会计。

3．登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结。

4．每月按期进行资金帐户对帐及盘点，编制账户余额表及银行余额调节表。

5．负责与办事处的借款办理及账务对接。

6．负责每周五清理资金，完成资金周报（富尔邦、九五易购），报送总经理与会计。

7.负责开具银行各种证/函。

8．负责公司的银行资质更新及年审及所有衔接工作。

9. 负责公司资金平衡。

10．按季负责产品部绩效考核核算与确认，进行产品运营成本利润季度分析。

11．负责项目进度的跟踪，把握项目进度及收款进度及状态。

12. 按季负责项目业绩核算与确认。

13. 负责项目运营成本利润分析。

14．负责财务章及发票章的使用并保管。

15．负责公司资质文件的保管。

领导交代的其它事项