工作职责：
1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；
2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值；
3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等；
4、产品建账与参数设置；
5、客户与领导交办的其他事宜。
任职资格：
1、工作认真细心负责；
2、能够熟练使用估值系统优先；
3、有证券基金等行业半年以上基金估值经验；
4、财会类、金融类、经济类、数学类、统计类、计算机类等相关专业，二本及以上学历
5、接受轮流值班
职位福利：周末双休、五险一金、节日福利、定期体检
地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦