岗位职责：

1、处理基金日常会计核算业务，通过报表记录基金投资运作账务信息；
2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；
3、与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细；
4、建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档整理相关凭证账册；
5、负责协助提供外部监管部门要求的各种运作报表和数据指标；
6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。
7、完成上级领导交办的其他事宜。

岗位要求：

1、具备良好的职业操守，遵纪守法；理解金融、会计学基本原理，掌握会计或者金融业务基本实务，了解监管部门相关政策及法规；

2、具有2年以上基金会计岗位工作经验、熟悉恒生估值系统的优先；

3、大学本科学历，会计、金融、财管、经济等相关财经专业(有相关经验可不限制专业)；

4、有基金、证券、期货资格者优先考虑；

5、工作细致、认真负责，具备较强的主动性、责任心和团队协作精神，能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作；

6、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识；有客户服务意识和客户服务精神；具有较强的团队合作意识及协调沟通能力。