岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放；

11、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、财会类专业，拥有会计初级职称，有中级以上职称优先；

2、一年以上同等岗位工作经验，无不良工作记录；

3、服从管理，廉洁自律，忠诚保密，认真踏实，具有良好的职业道德；

4、其他出纳应具备的基本条件。